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外汇风控插件:摩根大通及野村推迟对美国加息预
外汇风控插件报道:

机构观点


摩根大通及野村推迟对美国加息预期,料年内不会加息】
① 美联储将于下周公布利率决议,投行摩根大通及野村均推迟对美国加息的预期,认为美国今年不会加息;其中野村更预期美国联邦公开市场委员会(FOMC)将维持短期利率于现水平直至2020年底。
② 摩根大通发表报告称,现时认为美联储将在今年内维持利率不变,此前预期为在12月加息,这调整反映了美联储对平均通胀目标反应的持续变化。该行认为,美国通胀今年末将可能会略低于美联储2%的目标,且近期市场对通胀预期有滑坡的初步迹象;
③ 野村则表示,现时预期FOMC将在2020年底前将短期利率维持在目前水平;此前该行曾预期今年下半年加息一次。该行指,这变化反映了近期的一些事态发展。FOMC参与者近期的一些评论表明,他们对通胀上行风险的关注度较低;而通胀数据已转弱,且近期油价下跌亦可能在未来几个月令整体通胀走低;
④ 美国劳工部周二公布2月CPI较上年同期上涨1.5%,核心CPI较上年同期上涨2.1%,两者均较市场预期略低。美联储将于下周三公布利率决议。

【全球主要央行立场更为温和, 这些都为2019年下半年的经济反弹奠定了基础。】
① 摩根大通:建议客户对大宗商品加仓,并减少对包括国债在内的更安全资产的敞口。
② 由于风险资产一般会反映出未来的基本面预期,我们认为市场可能会透过这段暂时疲软的时期,逐渐开始反应下半年的增长反弹预期。
③ 股票仓位仍然较低,许多投资者在四季度将股票抛售以后,还在等待中美贸易协议的进展,处于观望状态。系统性和基本面投资者再度开始加杠杆,对市场是个利好,或推动市场进一步上涨。

【市场上唱多黄金的声音也似乎越来越多,诸多投行都认为金价未来能够继续上涨】
① 荷兰银行外汇和贵金属策略师Georgette Boele再度重申了该行看涨黄金的态度,维持黄金今年年末将涨至1400美元的预测。Boele指出了四个看涨黄金的理由。首先,该行仍然预测美元将继续走弱。通常而言,在美元疲软时,黄金倾向于走高;
② 其次,荷兰银行预计美联储将按兵不动,其它主要央行将减少加息次数或延迟加息。总体而言,全球央行表现不那么鹰派对贵金属,尤其是黄金是一个有利的方面。Boele还指出,10年期美债收益率将略有下降,这应该会支撑金价;
③ “新债王”Gundlach在不久前也表示,美元下一个大的走势将是下跌,这将会对大宗商品和黄金价格形成支撑;
④ 自2018年以来,金价还日益受到人民币走势的推动。中国是全球最大的黄金消费国,中国央行的行动也令许多投资者关注;根据近期的数据,中国央行已经连续三个月增持黄金储备。荷兰银行认为,尽管中国的黄金储备占外汇总储备的比例仍然很低,但未来可能还会进一步上升。但该行也指出,尽管预计中国仍然继续增持黄金储备,但增幅可能会变得缓慢且不稳定 。

【不含英国的欧盟27国目前最大的关注焦点并非英国脱欧,而是将于5月举行的欧洲议会选举】
① 时机也很糟糕,同时,选举呈现的格局是,倡导欧洲怀疑论的极右势力将挑战亲欧盟的稳健政党。强调欧洲整合重要性的稳健政党目前难以向背弃整合的英国显示出好脸色;
② 即便顺利延期,英国也难以获得来从欧盟的让步。德国总理默克尔曾表示必须找到某种解决对策,英国充满期待。但是,德国只是认为其作为欧盟的盟主,目前不宜明确表态,并没有打算由自己来充当中间人为英国花费精力。法国总统马克龙对英国持严厉态度,这也也将牵制德国的行动。与对英政策相比,德法关系明显更为重要;
③ 在对欧盟谈判面临障碍的同时,英国的国内局势也很复杂。英国国民中脱欧支持者超过3成。如果举行大选,在脱欧支持阶层较多的地方城市,能在多大程度上增加选票将决定胜败。在野党英国工党的态度显然犹豫不决。“如果倒向亲欧盟,将失去脱欧派的选票”(工党相关人士)。即使首相特蕾莎·梅辞职,举行选举,也无法保证亲欧盟政权上台;
④ 结果,英国国民中愈演愈烈的欧洲怀疑论将动摇英国政治,侵蚀国家的未来。不负责任的民族主义打开了“脱欧问题”这一潘多拉魔盒,正将没落的大国逼向死胡同。

【PIMCO:美联储或宣布停止缩表,最早下周最迟6月】
① PIMCO预测,美联储最早下周,最晚6月,可能宣布停止缩减资产负债表。美联储将于3月19-20日召开会议,料将再次暗示将耐心对待加息决定的打算;
② 最高时美联储的资产规模超过4.5万亿美元,但之后不再将到期债券的收益循环投资,目前资产规模不到4万亿美元;
③ PIMCO集团投资总监伊凡申表示,该集团猜测美联储官员将宣布开始将到期美债和抵押支持证券的收益再投入美债,随着流通中的货币增长,让资产规模缓慢下降;
④ “这将给他们大约一年的时间,在这之前资产规模都不会降到导致有效联邦基金利率波动加剧的程度”,伊凡申说;
⑤ 今年美联储官员将考虑,是否转向一个仅由国债构成的资产负债表,以及是否积极缩短这些投资的期限;
⑥ “这还将让他们有时间去设立并测试一项新的回购工具,他们打算让这项工具充当货币市场利率的更强有力上限,并消除货币市场的意外波动,”伊凡申在谈到美联储如何控制短期借款成本时这样说;
⑦ PIMCO预计这项工具将从2019年第四季或接下来的那一季开始运作。PIMCO还预计美联储资产负债表将降至约3.8万亿美元,储备资产将降至1.5万亿美元。 

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